Grove Compass

Peta arah pasar. Dari kondisi makro global, rotasi sektor IHSG, hingga strategi alokasi sesuai profil risikomu.

Update mingguan · Senin pagi · Apr 2026

Blok 1 · Macro

Klik setiap indikator untuk narasi lengkap

Cuaca Makro — Apr 2026

Macro Score

72

/ 100

Konstruktif

Fed & BI keduanya dalam siklus penurunan rate. Indonesia di sweet spot: GDP stabil, inflasi terkendali, likuiditas domestik naik.

Namun tarif AS–China tetap elevated — selektif di saham ekspor komoditas. Market Sentiment kuat: foreign net buy Rp 3.2T minggu lalu, IHSG +4.2% YTD.

0–34 Risk Off35–49 Kautius50–64 Netral65–79 Konstruktif ●80–100 Risk On

Global Rate & Liquidity

78/100

Fed Funds4.25–4.50% ↓
DXY102.4 ↓
US 10Y4.18% ●

Klik untuk narasi & berita →

Domestic Rate & Currency

74/100

BI Rate5.50% ↓
USD/IDR16,180 ●
Cadev$156B ↑

Klik untuk narasi & berita →

Growth & Activity

68/100

GDP Indonesia5.1% ↑
PMI51.8 ↑
Consumer Conf116 ●

Klik untuk narasi & berita →

Inflation & Fiscal

64/100

CPI YoY2.8% ↓
Core CPI2.4% ●
Deficit2.5% GDP ●

Klik untuk narasi & berita →

Market Sentiment

80/100

IHSG YTD+4.2% ↑
Foreign Flow+Rp 3.2T ↑
VIX14.8 ●

Klik untuk narasi & berita →

Blok 2 · Rotation

Rotasi Aset & Sektor IHSG

Alokasi Antar Kelas Aset

★★★★★

Saham IDX

OW+

Fed+BI easing, foreign flow masuk

★★★★★

Saham AS

NT

Valuasi mahal, pilih selektif

★★★★★

Obligasi IDR

OW

Duration play, BI cutting

★★★★★

Obligasi USD

OW

INDON yield 5.85%, menarik

★★★★★

MMF / Kas

UW

Yield menurun seiring rate cut

Sektor IHSG — Urut dari Terkuat

Banking

OW+
★★★★★

Rate cut → NIM rebound; likuiditas domestik naik

Property

OW
★★★★★

Rate sensitive, KPR recovery dimulai

Infrastruktur

OW
★★★★★

APBN infrastruktur masih kuat

Consumer Discretionary

OW
★★★★★

Middle class recovery, daya beli naik

Metal Mining

NT
★★★★★

Nikel & tembaga stabil, selektif

Telekomunikasi

NT
★★★★★

Defensive, dividen stabil

Consumer Staples

NT
★★★★★

Growth lambat, valuasi fair

Plantation / CPO

NT
★★★★★

CPO sideways, B40 supportive

Coal Mining

UW
★★★★★

Harga batu bara tertekan, demand China lemah

Blok 3 · Portfolio

Strategi Portofolio — Sesuai Profil Risiko

Alokasi di bawah sudah disesuaikan dengan kondisi Macro Score 72 (Konstruktif) dan sinyal rotasi di atas. Pilih profil yang paling sesuai dengan toleransi risikomu.

Konservatif

Capital Preservation

Prioritas utama menjaga modal. Toleransi risiko sangat rendah. Cocok untuk horizon <3 tahun atau mendekati tujuan keuangan.

Expected Return

8–10%

Max Drawdown

~10%

Horizon

<3 thn

Fokus: SBN menengah (FR) + MMF USD untuk yield & perlindungan FX.

Alokasi Aset

Obligasi (SBN/INDON)45%
MMF & Deposito30%
Saham Indonesia15%
Saham Amerika10%

Kalkulator YTM Obligasi

9097.60110
3%4.85%10%
18 thn15

YTM Estimasi

5.21%

Total Return (hold)

+42.2%

Current Yield

4.97%

Premium vs Deposito

+171 bps

Grove Compass bersifat edukatif dan diperbarui mingguan setiap Senin pagi. Bukan saran investasi personal. Setiap keputusan investasi
adalah tanggung jawab masing-masing investor.